“走向期货2：日内交易准则” 这篇文章旨在帮助投资者更深入地理解期货日内交易的精髓，并在实际操作中提高胜率。不同于长期持有的投资策略，日内交易追求的是当天内平仓获利，其特点是交易频率高、风险与收益并存。 第一部分“走向期货”指引投资者掌握期货市场的基础知识，理解期货交易机制、风险管理等核心概念；而“2”则代表着更进阶的阶段，专注于日内交易策略与技巧。 “日内交易准则”则强调文章的核心内容，将提供一套可操作、可遵循的日内交易规则，帮助投资者在高风险、高收益的日内交易中提高胜算，并尽可能降低风险。 总而言之，旨在为希望在期货市场进行日内交易的投资者提供一份实用指南，帮助他们少走弯路，更有效率地进行交易。

＃ 心态建设：控制风险，理性交易

日内交易的刺激性与高收益往往吸引着众多投资者，高收益的背后是高风险。 心态的稳定是日内交易成功的基石，没有良好的心态，即使掌握再高超的技巧，也很难在市场中长期生存。 以下几点是日内交易者必须重视的心态建设：

1. 接受亏损： 亏损是交易的必然组成部分，没有人能够做到每次交易都盈利。 必须接受亏损的存在，并将其视为学习成本的一部分。 不要因为一次或几次亏损而情绪波动，盲目加仓或追涨杀跌。 健全的止损机制是必须的，严格按照计划执行止损，避免小亏变大亏。

2. 保持耐心： 日内交易机会稍纵即逝，需要耐心等待合适的入场时机。 不要因为没有交易机会而焦虑不安，也不要看到一些微小的波动就急于入场，盲目操作只会增加亏损的概率。 耐心等待，寻找最佳的交易机会，才能提高胜率。

3. 克制贪婪： 贪婪是交易的大敌。 当盈利出现时，不要过度贪婪，期望获得更大的利润。 设定好盈利目标，达到目标后及时平仓，落袋为安。 切记，市场是无情的，今日的利润不代表明日的成功。

4. 理性分析，不盲目跟风： 市场上存在各种各样的信息和声音，不要盲目跟风，要根据自己的分析和判断做出交易决策。 要独立思考，理性分析，不要被市场情绪所左右。 要根据市场行情变化，及时调整交易策略。

5. 风险管理至上： 日内交易风险极高，风险管理是重中之重。 在交易之前，必须设定好止损位和止盈位，严格执行交易计划。 不要过度使用杠杆，避免风险过大。 分散投资，降低单一品种的风险。

＃ 技术分析与策略选择：知己知彼，百战不殆

日内交易高度依赖技术分析，投资者需要掌握多种技术指标和分析方法，才能在瞬息万变的市场中做出正确的判断。

1. 技术指标的选择： 常用的技术指标包括MACD、KDJ、RSI、均线等。 选择合适的指标组合，并结合价格走势进行综合分析，才能提高判断的准确性。 切忌过于依赖单一指标，避免出现误判。 需要根据所交易品种的特性选择合适的指标。

2. 价量关系分析： 价格与成交量的关系是判断市场强弱的重要依据。 成交量放大配合价格上涨，表明市场强势；成交量萎缩配合价格上涨，则表明市场上涨动力不足。 反之亦然。 关注不同时间周期内的价量关系，有助于判断趋势的持续性。

3. 支撑位和压力位： 支撑位和压力位是价格反转的重要区域。 有效突破支撑位或压力位，往往预示着趋势的变化。 利用支撑位和压力位进行交易，可以提高交易的成功率。 但需要注意的是，支撑位和压力位并非绝对的，需要结合其他技术指标进行综合判断。

4. 交易策略的选择： 日内交易的策略很多，例如突破策略、回调策略、均线策略等。 选择适合自己的交易策略非常重要。 需要根据自身的风险承受能力、交易经验和市场行情选择合适的策略。 切忌盲目跟风，选择不适合自己的策略只会导致亏损。

5. 纪律性执行： 制定好交易计划后，必须严格执行，不能因为情绪波动而随意改变计划。 纪律性是日内交易成功的关键之一。

＃ 风险控制与资金管理：稳扎稳打，持续盈利

即使掌握了精湛的技术分析和交易策略，如果没有完善的风险控制和资金管理体系，也很难在日内交易中长期生存。

1. 止损： 止损是日内交易最重要的风险控制手段。 必须设定好止损位，并在价格达到止损位时坚决平仓，避免亏损扩大。 止损位应该根据自身的风险承受能力和市场波动情况设定，不宜设置过小或过大。

2. 止盈： 止盈是保证利润，控制风险的重要手段。 设定好止盈位，并在价格达到止盈位时及时平仓，落袋为安。 止盈位可以根据市场行情和交易策略进行调整。

3. 仓位管理： 仓位管理是控制风险的关键。 不要过度使用杠杆，也不要将全部资金投入到单一品种或单一交易中。 分散投资，降低单一品种的风险。 根据自身的风险承受能力和市场行情调整仓位。

4. 交易频率： 交易频率并非越高越好。 频繁交易会增加交易成本和出错的概率。 应根据市场行情和交易策略选择合适的交易频率。

5. 复盘 每天交易结束后，必须进行复盘，分析交易的得失，找出交易中的不足之处，并改进交易策略和风险控制措施。 只有不断学习，经验，才能在日内交易中持续盈利。

日内交易充满挑战，但只要掌握正确的交易方法，并严格遵守交易纪律，就能提高胜率，降低风险，最终在市场中获得成功。 记住，持续学习，不断完善自身交易体系，才能在充满竞争的期货市场中立于不败之地。 仅供参考，不构成任何投资建议。 投资者需独立判断，谨慎决策。